מבנה הכשרה

כיצד זה עובד

הקורס בנוי מ 13 שיעורים מוקלטים סה"כ 39 שעות(זמינים לצפייה לשנה) ,בנוסף תצורפו לקבוצת וואצ אפ סגורה לחברי הקורס בה יועלו ניתוחים וסקירות ויינתן מענה לשאלות.

ליווי שוטף לחברי ההכשרה על ידי אייל יוזבגי ונאור אדיבר בקבוצת וואצ אפ סגורה.

חלק ראשון (מפגשים 1-2)

"שפת" האופציות וחשיבותן.

למידת "שפת" האופציות, בכדי לדבר בצורה ברורה ומובנית . לפיכך, החלק הראשון עוסק בלימוד הטרמינולוגיה והכללים הכרוכים בפעילות ההשקעה ומסחר בנגזרים.

לכן ניישר קו ונבין את מהות שוק האופציות והקשר הישיר שלו לבורסות המניות ושאר הנכסים הפיננסיים הקיימים. ניחשף לסוגי העסקאות הקיימים ונכיר את החוקים הבסיסיים ומושגי יסוד חשובים אחרים הקשורים בתחום המסחר באופציות וחוזים עתידיים.

מהיכן נולד הצורך באופציות וחוזים עתידיים.

מדד "הפחד" VIX

מקדם השחיקה בקרנות סל ממונפות ETF LEVERAGE

חלק שני (מפגשים 3-6)

אסטרטגיות אלמנטריות

רוב סוחרי האופציות עושים זאת באמצעות שימוש באסטרטגיות מובנות, כלומר שילוב של מסחר סימולטני במספר אופציות/נכסים.

בפרק זה נלמד מהי אסטרגטיה וכיצד בוחרים אותה בהתאם לצרכים וההערכות שלנו.

כיצד מתומחרת אופציה ואיך בפועל קונים ומוכרים אופציות בבורסה.

שימוש באסטרטגיות "משולבות" המורכבות ממספר חוזים שונים.

חלק שלישי (מפגשים 7-9)

מודל יישומי לתמחור אופציות – מודל B&S.

מודל B&S משמש ככלי המוביל לתמחור אופציות ומהווה את הבסיס לעולם זה.

נסקור את הגורמים המשפיעים על תמחור האופציות במודל ( יווניות ) ונלמד לנצל זאת לטובתנו.

נבין את חשיבות התנודתיות (VOLATILITY) ומדוע היא כל כך חשובה למשקיעים באופציות, מניות וכל נכס פיננסי באשר הוא.

מהו SKEW- (התפלגות סטיות התקן ע"פ מחירי המימוש) - והמשמעות הפרקטית שלו במסחר.

חלק רביעי (מפגשים 10-12)

ניהול סיכונים – ערכים של אופציות ושינויים בתנאי השוק.

השקעה באופציות מחייבת ניהול סיכונים וסיכויים מתודי, בכדי לשמור על עצמנו מצד אחד, ומאידך להנות מהסיכוי לייצר רווחים העשויים להגיע למאות ואף אלפי אחוזים במקרי קיצון. מחירי האופציות בשוק יכולים להשתנות בדרך שעשויה להפתיע גם משקיעים וסוחרים מנוסים. בפרק זה נלמד כיצד לקבוע גבולות גיזרה בטרם ניכנס לעיסקאות וכיצד מנהלים דינמית עיסקאות בכדי למקסם רווחים, כולל במצבי קיצון בשוק.

התייחסות מיוחדת להתנהלות בזמני משברים ופאניקה בשווקים וההזדמנויות שנוצרות.

כיצד לאתר הזדמנויות מסחר במניות בהן מתבצעת פעילות חריגה באופציות

הערות

*השיעורים פתוחים לצפיה במשך 12 חודשים